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基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内
免费考试题库
2019-12-17
61
问题
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金( )估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
选项
A. 估值日的份额净值,B. 收盘价C. 估值前日的份额净值D. 最高价
答案
A
解析
基金中基金投资的境内非货币市场基金,按所投资基金估值日的份额净值估值;基金中基金投资的境内货币市场基金,按所投资基金前—估值日后至估值日期间(含节假日)的万份收益计提估值日基金收益。
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