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财务会计
货币互换的特点包括( )。
货币互换的特点包括( )。
昕玥
2019-12-17
43
问题
货币互换的特点包括( )。
选项
A.可以发挥不同融资市场的比较优势,降低融资成本B.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险C.是多个外汇远期的组合D.约定双方在未来确定的时点交换现金流
答案
ABCD
解析
货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换可以分解为一系列远期外汇协议。由于远期汇率在互换交易中锁定,交易双方便不再承担汇率变动的风险。另外,货币互换使交易主体有机会利用其在不同货币市场的比较优势,实现降低融资成本、锁定汇率风险、优化资产负债结构的经营目标。
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