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2013年4月18日,在某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为10万元;成交记录表和持仓汇总表分别如下(4月18日以1220元/吨卖出开仓): 成...
2013年4月18日,在某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为10万元;成交记录表和持仓汇总表分别如下(4月18日以1220元/吨卖出开仓): 成...
admin
2020-12-24
39
问题
2013年4月18日,在某客户的逐笔对冲结算单中,上日结存为10万元;成交记录表和持仓汇总表分别如下(4月18日以1220元/吨卖出开仓):
成交日期 品种 交割期 买卖 成交价 手数 开平
20130418 焦煤 1309 买 1150 10 开
20130418 焦煤 1309 买 1160 10 平
品种 交割期 买持 买均价 昨结算 今结算
焦煤 1309 10 1150 1145 1163
若期货公司要求的最低交易保证金比例为10%,出入金为0。(不考虑交易手续费)
该投资者可用资金为( )元
选项
A.56700
B.67000
C.74800
D.22000
答案
A
解析
浮动盈亏=[(卖出成交价-当日结算价)×交易单位×卖出手数]+(当日结算价-买入成交价)×交易单位×买人手数=(1163-1150) ×100×10=13000元 平仓盈亏(逐笔对冲)=(卖出成交价-买入成交价)×交易单位×平仓手数=(1220-1160)×100×10=60000元; 当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+平仓盈亏(逐笔对冲)+入金-出金-手续费(等)=100000+60000=160000元; 客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏=160000+13000=173000元; 保证金占用=当日结算价×交易单位×持仓手数×保证金比例=1163×100×10×10%=116300元 可用资金=可提资金=客户校益-保证金占用=173000-116300=56700元 (焦炭期货合约的交易单位为100吨/手)
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