关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数 B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用 C:累计单位净值

admin2020-12-24 41

问题关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。

选项 A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率
D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据

答案C

解析累计单位净值=单位净值+证券投资基金成立后累计单位派息金额（证券投资基金历史上所有分红派息的总额/证券投资基金总份额）。

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