假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管...

admin2020-12-24 39

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。

选项 A.1.09
B.1.15
C.1.35
D.1.53

答案B

解析基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额=（100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000）/20000=1.15（元）。

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