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金融经济
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。A. 基金总资产 B. 基金总负债 C. 基金总份额 D. 基金持有人数
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。A. 基金总资产 B. 基金总负债 C. 基金总份额 D. 基金持有人数
admin
2020-12-24
61
问题
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
选项
A. 基金总资产
B. 基金总负债
C. 基金总份额
D. 基金持有人数
答案
D
解析
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。 用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
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