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某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套
题库总管
2019-12-17
27
问题
某投资者持有50万欧元,担心欧元对美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3028。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2698,该投资者将欧元期货合约平仓,价格(EUR/USD)为1.2679,由于汇率变动,该投资者持有的欧元万美元,在期货市场万美元。( )(不计手续费等费用)
选项
A.升值1.56,损失1.565B.贬值1.56,获利1.745C.升值1.75,损失1.565D.贬值1.75,获利1.745
答案
B
解析
卖出外汇期货套期保值,该投资者持有的欧元贬值为:(1.3010-1.2698)50=1.56(万美元);在期货市场上获利:(1.3028-1.2679)50=1.745(万美元)。
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