首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提...
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提...
admin
2020-12-24
37
问题
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
选项
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
答案
D
解析
我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。每日计提的费用=(100 000×1.5%)/365=4.1(万元)。 本题选D。 【考点】海外证券市场投资的交易与结算
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ynV0KKKQ
相关试题推荐
依照《行政许可法》的规定,驾驶证持有人死亡后,公安机关应当()。A.撤回驾驶许可B.撤销驾驶许可C.注销驾驶证D.吊销驾驶证
2010年10月,江夏市公用事业局所属客管处就本市新增的300个出租车营运的使用资格作出规定:“申请人仅限于本市的22个私营出租车公司,个体经营者不得申...
2010年10月,江夏市公用事业局所属客管处就本市新增的300个出租车营运的使用资格作出规定:“申请人仅限于本市的22个私营出租车公司,个体经营者不得申...
2010年10月,江夏市公用事业局所属客管处就本市新增的300个出租车营运的使用资格作出规定:“申请人仅限于本市的22个私营出租车公司,个体经营者不得申...
2010年10月,江夏市公用事业局所属客管处就本市新增的300个出租车营运的使用资格作出规定:“申请人仅限于本市的22个私营出租车公司,个体经营者不得申...
下列行为中,违反我国《公务员法》规定的有()。A.行政机关允许公务员停薪留职从事营利性活动B.某行政机关将正在产假期内的女性公务员李某予以辞退C.某行政机关
目前我国社会组织包括()。A.国有企业B.基金会C.民办非企业单位D.社会团体
国际社会为协调相互间的货币政策和加强合作所建立的政府间金融机构是()。A.世界银行B.国际货币基金组织C.国际金融公司D.国际清算银行
违法行为在一定期限内未被发现的,将不再给予行政处罚,这根据《行政处罚法》,除法律另有规定外,行政处罚的时效是()。A.6个月B.1年C.3个月D.2年
某事业单位实行自收自支的经费管理,2018年12月自建办公用房4栋,房产原值2000万元,其中一栋价值300万元的房产该单位用于开办幼儿园。(注:该省规定...
随机试题
关于妊娠滋养细胞疾病错误的是()。 A.此类疾病包括葡萄胎 B.侵蚀性葡萄胎
学生即将达到的发展水平与现有的发展水平之间的差异即( )。
患者男性,81岁。肺心病,现呼吸困难,行气管切开,术后患者给氧方法宜采用
()是任何社会经济活动的中心问题,是生产力发展的重要前提。
某有限公司食品厂的生产厂房为局部2层建筑,建筑高度7.5m,是一座钢结构、砖砌围护、彩钢瓦屋顶的混合建筑。该公司主要配备有炭烤、蒸煮、油炸、调理食品等深加...
电压等级为10千伏,装见总容量1000kVA以下的客户,用电检查周期为()。A:每季度检查一次;B:每半年检查一次;C:每年检查一次;D:每两年检查一次
若一个8位ADC的最小量化电压为19.6mV,当输入电压为4.0V时,输出数字量为()。A.(11001001)B.(11001000)C.(10
按照《城市房屋拆迁管理条例》规定,()确定被拆迁房屋的价值,是利用市场手段,确保被拆迁人的实际损失能够准确、合理得到补偿的最好办法。A、通过拆迁当事人
对期货期权的买方来说,他买人期权可能遭受的最大损失为权利金;对于卖方来说,他可能遭受的损失则是其缴纳的保证金。()
A注册会计师审计甲公司2016年度财务报表,通过实施风险评估程序,A注册会计师发现甲公司营业收入项目的重大错报风险比较高。审计工作底稿中记录了如下事项: ...