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在存在活跃市场的投资品种情况下,下列关于基金资产估值原则的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.如果估值日有市价的,应当采用市价确定公允价值 Ⅱ.如果估值日没...
在存在活跃市场的投资品种情况下,下列关于基金资产估值原则的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.如果估值日有市价的,应当采用市价确定公允价值 Ⅱ.如果估值日没...
admin
2020-12-24
38
问题
在存在活跃市场的投资品种情况下,下列关于基金资产估值原则的说法中,正确的有( )。
Ⅰ.如果估值日有市价的,应当采用市价确定公允价值
Ⅱ.如果估值日没有市价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,应当采用最近交易的市价确定公允价值
Ⅲ.如果估值日没有市价的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易的市价,确定公允价值
Ⅳ.有充分证据表明最近交易的市价不能真实反映公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,以确定投资品种的公允价值
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值日无市价的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易市价确定公允价值;估值日无市价的,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充分证据表明最 近交易市价不能真实反映公允价值的(如异常原因导致长期停牌或临时停牌的股票等),应对最近交易的市价进行调整,以确定投资品种的公允价值。
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