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假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972,人民币1个月期上海银行间同业拆借利率
假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972,人民币1个月期上海银行间同业拆借利率
昕玥
2020-05-20
74
问题
假设某日美元兑人民币即期汇率为6.1972,人民币1个月期上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.3640%,美元1个月期(实际天数为30天)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1848%,则1个月期(实际天数为30天)美元兑人民币远期汇率约为( )。(一年按360天计) A. 6.5364 B. 6.2350 C. 6.2239 D. 6.1972
选项
答案
C
解析
远期汇率的计算公式如下:[img]/upload/tiku/142/2009787_1.JPG[/img]。其中,R表示利率,d表示交易期限。题中,1个月期(实际天数为30天)美元兑人民币远期汇率约为:6.1972×(1+5.3640%×30/360)/(1+0.1848%×30/360)≈6.2239。
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