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甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利
恬恬
2020-05-20
73
问题
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前,6个月期Libor为7.35%,则6个月的交易结果是( )(1bp=0.01%)。 A. 甲方向乙方支付20.725万美元 B. 乙方向甲方支付20.725万美元 C. 乙方向甲方支付8万美元 D. 甲方向乙方支付8万美元
选项
答案
D
解析
6个月后,甲方应支付的利息为:2500×8.29%×6/12=103.625(万美元);6个月期的浮动利率为:7.35%+0.3%=7.65%,乙方需支付的利息为:2500×7.65%×6/12=95.625(万美元)。所以,甲方应向乙方支付103.625-95.625=8(万美元)。
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