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财务会计
根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管入的职责是( )。 A.按照规定召集基
根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管入的职责是( )。 A.按照规定召集基
书海库
2019-12-17
34
问题
根据我国《证券投资基金法》规定,基金托管入的职责是( )。A.按照规定召集基金份额持有人大会 B.计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值C.对基金财务会计报告出具意见 D.安全保管基金财产
选项
答案
ACD
解析
【详解】ACD。我国《证券投资墓金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产,按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回侁格;按照m定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作;国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
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