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财务会计
基金托管人的主要职责( )。 Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.执行基金管理人
基金托管人的主要职责( )。 Ⅰ.安全保管基金的全部资产 Ⅱ.执行基金管理人
书海库
2019-12-17
28
问题
基金托管人的主要职责( )。Ⅰ.安全保管基金的全部资产Ⅱ.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来Ⅲ.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格Ⅳ.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告Ⅴ.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
D
解析
《中华人民共和国证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行下列职责:安全保管基金财产;按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;按照规定召集基金份额持有人大会;按照规定监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告
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