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财务会计
关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费,下列选项正确的是( )。
关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费,下列选项正确的是( )。
tikufree
2020-05-20
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问题
关于股权投资基金运作过程中产生的管理费和托管费,下列选项正确的是( )。 A. 提取频率一般按照月度或季度提取 B. 基金托管费是基金托管人因投资管理基金资产而向基金收取的费用 C. 必须按照基金实缴规模作为计算基数收取 D. 在基金存续期限的后半段,提取的管理费、托管费会随着项目的退出逐年递减
选项
答案
D
解析
A项,管理费及托管费的提取频率一般为按照季度提取或者按照年度提取。B项,基金管理费是基金管理人因投资管理基金资产而向基金收取的费用;基金托管费是基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。C项,管理费与托管费可按照基金实缴规模作为计算基数收取,也可以按照合同约定的其他方式计算并收取。
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