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交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。A.收盘价 B.平均价 C.成本 D.开盘价
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。A.收盘价 B.平均价 C.成本 D.开盘价
admin
2020-12-24
61
问题
交易所上市的可转换债券以估值日的( )作为估值全价。
选项
A.收盘价
B.平均价
C.成本
D.开盘价
答案
A
解析
交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当F1估值净价估值,第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的,若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值,应采用收盘价;对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价。
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