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财务会计
甲公司希望以固定利率借入人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的
甲公司希望以固定利率借入人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的
书海库
2020-05-20
68
问题
甲公司希望以固定利率借入人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,而且两公司借入的名义本金用即期汇率折算都为1000万人民币,即期汇率USD/CNY为6.1235。市场上对两公司的报价如下:{图1}甲、乙两公司进行货币互换,若不计银行的中介费用,则甲公司能借到人民币的利率不低于( )。 A. 9.6% B. 8.5% C. 5.0% D. 5.4%
选项
答案
B
解析
甲公司在美元贷款成本上具有比较优势,即甲公司在美元贷款利率上比乙公司低1.5%,而在人民币贷款利率上比乙公司仅低0.4%。双方贷款利率差计算具体如表4所示。同时,甲公司希望以固定利率借入人民币,而乙公司希望以固定利率借入美元,因此,两者可以通过人民币/美元的货币互换协议将双方的借贷成本总体降低1.1%(1.5%-0.4%=1.1%,假设中介不从中收取费用),降低的1.1%将在甲、乙两公司间分配,甲公司能借到人民币的利率不可能低于8.5%(9.6%-1.1%)。表4 双方借款利率差计算{图2}
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