2. 财务会计
  3. 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值

假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值

Loveyou2019-12-17  31
问题 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。
选项 A：1.45B：1.26C：1.30D：1.37
答案D
解析每日应计提的管理费=前一日的基金资产净值×管理费率/当年实际天数=50000×1%/365=1.37（万元）。
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