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基金托管人应当履行的职责有( )。 ①安全保管基金财产 ②对所托管的不同基金财产分别设置账户 ③持有基金管理人的股份 ④对基金财产投资信息和相关资...
基金托管人应当履行的职责有( )。 ①安全保管基金财产 ②对所托管的不同基金财产分别设置账户 ③持有基金管理人的股份 ④对基金财产投资信息和相关资...
admin
2020-12-24
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问题
基金托管人应当履行的职责有( )。
①安全保管基金财产
②对所托管的不同基金财产分别设置账户
③持有基金管理人的股份
④对基金财产投资信息和相关资料负保密义务
选项
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③
答案
A
解析
基金托管人应当安全保管基金财产,按照相关规定和基金托管协议约定履行下列职责: (1)为所托管的不同基金财产分别设置资金账户、证券账户等投资交易必需的相关账户,确保基金财产的独立与完整。 (2)建立与基金管理人的对账机制,定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据。 (3)对基金财产投资信息和相关资料负保密义务。
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