证券投资基金的资产总值包括（）。 Ⅰ.基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ

admin2020-12-24 33

问题证券投资基金的资产总值包括（）。
Ⅰ.基金拥有的各类证券的价值
Ⅱ.银行存款本息
Ⅲ.基金应收的申购基金款
Ⅳ.其他投资所形成的价值

选项 A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案D

解析证券投资基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9bQ0KKKQ

相关试题推荐

对诊断冠心病最有价值的是A.超声心动图检查B.X线心脏三位相片检查C.冠状动脉造影检查D.心肌核素扫描E.心电图运动负荷试验
医学道德原则不包括A:公正原则B:行善原则C:无伤原则D:生命价值原则E:尊重原则
生命价值论是指A:生命质量与生命价值论的统一B:义务论与公益论的统一C:美德论与义务论的统一D:生命神圣与生命质量的统一E:生命神圣与人道论的统一
医学伦理学发展到生命伦理学阶段，其理论基础的核心是A:生命神圣论B:美德论C:义务论D:价值论E:人道论
下列药物，对预防人禽流感病情恶化有较高价值的是A:干扰素B:奥司他韦C:利巴韦林D:阿司匹林E:金刚烷胺
确诊先天性肾动脉狭窄最有价值的是A:病人年轻B:起病急骤且血压增高显著C:患侧肾区可闻及血管杂音D:肾动脉造影E:放射性核素肾图检查
对诊断消化性溃疡最有价值的检查是A:胃镜及黏膜活检B:X线钡餐C:HP检测D:粪便潜血试验E:胃酸测定
证券投资基金的特征包括（）。 Ⅰ．集合投资 Ⅱ．分散风险 Ⅲ．专业理财 Ⅳ．分散投资A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
证券金融公司开展转融通业务的资金和证券来源有（）。 Ⅰ．自有资金和证券 Ⅱ．通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券 Ⅲ．通过证券金融公司业务平台...
证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具（）时，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。 Ⅰ．...

随机试题

合装整车发运是指在一个发运车站同一发货单位或发货人，将同一到站几个收货单位或收货
对有严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段
设计企业机构时应遵循统一指挥原则，该原则要求（）
到期收益率隐含的两个重要假设是()。
在某成长小组中，组员之间已相当熟悉，聚会时均能积极表达自己的意见，讨论非常热烈，
陆生动物调查中，设立调查线路或调查点应考虑（）
房屋及设施设备管理主要包括（）、维修保养管理、安全管理、技术档案管理等。
金融监管不力是当前国际金融危机爆发和蔓延的重要根源之一。危机发生后国际社会强烈呼
供应大脑外侧面血液的血管是 A大脑中动脉 B大脑后动脉 C大脑前动脉
咳嗽肺阴亏虚证的代表方首选A.麦门冬汤B.沙参麦冬汤C.秦艽鳖甲散D.月华丸

证券投资基金的资产总值包括（ ）。 Ⅰ.基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ

对诊断冠心病最有价值的是A.超声心动图检查B.X线心脏三位相片检查C.冠状动脉造影检查D.心肌核素扫描E.心电图运动负荷试验

医学道德原则不包括A:公正原则B:行善原则C:无伤原则D:生命价值原则E:尊重原则

生命价值论是指A:生命质量与生命价值论的统一B:义务论与公益论的统一C:美德论与义务论的统一D:生命神圣与生命质量的统一E:生命神圣与人道论的统一

医学伦理学发展到生命伦理学阶段，其理论基础的核心是A:生命神圣论B:美德论C:义务论D:价值论E:人道论

下列药物，对预防人禽流感病情恶化有较高价值的是A:干扰素B:奥司他韦C:利巴韦林D:阿司匹林E:金刚烷胺

确诊先天性肾动脉狭窄最有价值的是A:病人年轻B:起病急骤且血压增高显著C:患侧肾区可闻及血管杂音D:肾动脉造影E:放射性核素肾图检查

对诊断消化性溃疡最有价值的检查是A:胃镜及黏膜活检B:X线钡餐C:HP检测D:粪便潜血试验E:胃酸测定

证券投资基金的特征包括（）。 Ⅰ．集合投资 Ⅱ．分散风险 Ⅲ．专业理财 Ⅳ．分散投资A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅡC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

证券金融公司开展转融通业务的资金和证券来源有（）。 Ⅰ．自有资金和证券 Ⅱ．通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券 Ⅲ．通过证券金融公司业务平台...

证券服务机构为证券的发行、上市、交易等证券业务活动制作、出具（）时，应当勤勉尽责，对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。 Ⅰ．...

合装整车发运是指在一个发运车站同一发货单位或发货人，将同一到站几个收货单位或收货

对有严重锈蚀和污染的液体管道，当使用一般清洗方法未能达到要求时，可采取将管道分段

设计企业机构时应遵循统一指挥原则，该原则要求（）

到期收益率隐含的两个重要假设是()。

在某成长小组中，组员之间已相当熟悉，聚会时均能积极表达自己的意见，讨论非常热烈，

陆生动物调查中，设立调查线路或调查点应考虑（）

房屋及设施设备管理主要包括（）、维修保养管理、安全管理、技术档案管理等。

金融监管不力是当前国际金融危机爆发和蔓延的重要根源之一。危机发生后国际社会强烈呼

供应大脑外侧面血液的血管是 A大脑中动脉 B大脑后动脉 C大脑前动脉

咳嗽肺阴亏虚证的代表方首选A.麦门冬汤B.沙参麦冬汤C.秦艽鳖甲散D.月华丸

证券投资基金的资产总值包括（）。 Ⅰ.基金拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ