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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40
书海库
2019-12-17
17
问题
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。A. 160 B. 150 C. 120 D. 230
选项
答案
A
解析
解析]答案为A。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和为420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差为160;短边法步骤为:先分别加总每种外汇的多头和空头,其次比较这两个总数,最后把较大的一个作为银行的总敞口头寸,本题中多头为290,空头为130,因此短边法计算的总敞口头寸为290。
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