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A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,
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2020-05-20
28
问题
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,B方支付浮动利率Libor+30bps,当前,6个月的Libor为7.35%,则6个月后A方比B方( )。(1bps=0.01%) A. 多支付20.725万美元 B. 少支付20.725万美元 C. 少支付8万美元 D. 多支付8万美元
选项
答案
D
解析
6个月后A方向B方支付=2500×8.29%÷2=103.625(万美元);B方向A方支付=2500×(7.35%+0.3%)÷2=95.625(万美元);A方比B方多支付=103.625-95.625=8(万美元),即多支付8万美元。
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