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财务会计
关于基金运作费,以下说法正确的有()。
关于基金运作费,以下说法正确的有()。
书海库
2019-12-17
34
问题
关于基金运作费,以下说法正确的有()。
选项
A:包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费等B:基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益C:基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的,应于发生时直接计入基金损益D:基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的,应于发生时直接计入基金损益
答案
AC
解析
基金运作费是指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用,包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费等。发生的这些费用如果影响到基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用大于基金净值十万分之一的,应采用预提或待摊的方法计入基金损益;发生的费用不影响基金份额净值小数点后第5位的,即发生的费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
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