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Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款)
Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款)
tikufree
2020-05-20
21
问题
Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款):现金(百万)
Garth有$4,000,000的信用额度,它对使用的贷款支付月息1%。Garth期望在1月1日有$2,000,000的现金余额,没有使用贷款。假设所有的现金都在月底发生,Garth大约要在上半年支付多少贷款利息?A、$60,000 B、$0 C、$80,000 D、$240,000
选项
答案
A
解析
根据预测的现金流入和流出以及期初余额2百万余额,期末余额=期初余额+流入-流出。Garth上半年各月的现金预算如下:1月:2+2-1=32月:3+2-4=13月:1+2-5=-2,因此,3月末需要贷款2百万。4月:2-3=-1,因此,4月末需要贷款1百万。5月:4-2=2,还掉3月的贷款2百万。6月:5-3=2,还掉4月的贷款1百万。因此,他们将借两个月的$2,000,000和两个月的$1,000,000。利息费用=$2,000,000×1%×2+$1,000,000×1%×2=$40,000+$20,000=$60,000。
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