首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款)
Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款)
tikufree
2020-05-20
48
问题
Garth制造公司的财务分析师估计明年上半年的现金流如下所示(忽略任何短期借款):现金(百万)
Garth有$4,000,000的信用额度,它对使用的贷款支付月息1%。Garth期望在1月1日有$2,000,000的现金余额,没有使用贷款。假设所有的现金都在月底发生,Garth大约要在上半年支付多少贷款利息?A、$60,000 B、$0 C、$80,000 D、$240,000
选项
答案
A
解析
根据预测的现金流入和流出以及期初余额2百万余额,期末余额=期初余额+流入-流出。Garth上半年各月的现金预算如下:1月:2+2-1=32月:3+2-4=13月:1+2-5=-2,因此,3月末需要贷款2百万。4月:2-3=-1,因此,4月末需要贷款1百万。5月:4-2=2,还掉3月的贷款2百万。6月:5-3=2,还掉4月的贷款1百万。因此,他们将借两个月的$2,000,000和两个月的$1,000,000。利息费用=$2,000,000×1%×2+$1,000,000×1%×2=$40,000+$20,000=$60,000。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AnCpKKKQ
相关试题推荐
下列金融市场中,()是商业银行之间进行短期资金融通的市场。 A.资本市场
某企业2012年末资产负债资料如下:流动资产合计1200万元,固定资产原价150
某商业银行接受客户拥有的股权作为其借款担保,该担保方式属于()。 A.信用贷
()均属于银行开展综合化经营的组织形式。 A.全能银行 B.银行母子公司
银行承兑汇票是()工具。 A.短期金融工具 B.长期金融工具 C.直接融资
按照融资方式,金融工具可以划分为()。 A.直接融资工具 B.短期融资工具
下面属于非银行金融机构的是()。 A.村镇银行 B.金融资产管理公司 C.
资本市场的交易对象主要有()。 A.股票 B.公司债券 C.政府中长期债券
长期国债属于()。 A.长期金融工具 B.短期金融工具 C.所有权凭
下列金融市场中,()是商业银行之间进行短期资金融通的市场。 A.资本市场
随机试题
某单位新建宿舍楼,权属登记应在房屋竣工后()个月内向登记机关提出申请。
若一组数据的分布形态是对称的,则该组数据的偏态系数等于()。
关于可转换债券的要素,下列叙述正确的有( )。 Ⅰ.可转换债券有效期限与一般
-64,4,0,1,1/4,()
A.24 B.19 C.25 D.21A.24B.19C.25D.21
下列关于低碳经济说法正确的是()。A.遵循可持续发展理念B.减少煤炭石油等消耗C.寻找新的可利用能源D.增加使用天然气能源
遗传素质的{pz_填空}制约着人的身心发展过程和阶段。
某城市通过对其区域内火灾危险源、城市基础信息、消防力量、火灾预警和社会面防控能力进行了消防安全风险评估,得出整体火灾风险分值为63分,根据风险等...
宜存放在加盖的瓷罐中的饮片是A:龙眼肉B:槟榔C:山药D:黄芪E:川芎
关于工程发包,下列表述正确的有()。A、提倡对建筑工程实行总承包,也可将建筑工程肢解发包B、禁止建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发