首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
书海库
2019-12-17
27
问题
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额,确保基金现金资产的安全。()
选项
答案
错
解析
基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额,并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BQWfKKKQ
相关试题推荐
甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业作为保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,
李某为某股份有限公司的总经理,该公司的股票自2015年3月8日起上市交易,则李某
事后交易成本的形式不包括()。
采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活
政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。
政府采购交易成本及控制的环节不包括()。
()指出,根据交易过程本身所包含的不同阶段进行分析,就可得到和科斯定义相一致的交
常见的交易成本中,当事人之间进行谈判并建立契约关系所发生的成本称为()。
常见的交易成本中,进行相关决策与签订契约所需的内部成本称为()。
常见的交易成本中,监督交易对象是否依照契约内容进行交易的成本称为()。
随机试题
灭菌 A.清除或杀灭外环境中的病原微生物及其他有害微生物 B.清除或
图a)所示电压信号波形经电路A变换成图b)波形,再经电路B变换成图c)波形,那么
下列项目用地必须办理建设用地使用权出让手续的是()。(2008年真题)
【背景资料】 某施工单位承担一高瓦斯矿井的运输大巷和回风大巷的施工任务。其中,
下列关于基金财产债权的说法中,错误的是()。
依据五行学说,具有“金”之属性的季节是
患者,女性,37岁,因急性阑尾炎行阑尾切除术,术后5天切口裂开,最可能的原因是()。A.切口出血B.切口感染C.腹胀D.粘连性肠梗阻E.缝线脱落
能够避免肝脏首过效应的片剂为A.泡腾片B.肠溶片C.薄膜衣片D.口崩片E.可溶片
产生于商业银行资产、负债和表外业务中的各种期权性风险属于()。A:信用风险B:利率风险C:市场风险D:流动性风险
甲企业按2/10、n/30的条件购入货物10万元,在货物购入50天时支付了货款10万元,则放弃现金折扣成本为( )。A.20000元B.2000元C.