首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额
书海库
2019-12-17
29
问题
T日交易结束后,基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额,确保基金现金资产的安全。()
选项
答案
错
解析
基金头寸指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。基金托管人在每个交易日结束后与管理人核对基金的银行存款账户和清算备付金账户余额,并根据当日证券交易清算情况计算生成基金头寸。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BQWfKKKQ
相关试题推荐
甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业作为保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,
李某为某股份有限公司的总经理,该公司的股票自2015年3月8日起上市交易,则李某
事后交易成本的形式不包括()。
采购管理是采购计划下达、交易形成、交易执行、验收、采购文档管理及采购()的采购活
政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。
政府采购交易成本及控制的环节不包括()。
()指出,根据交易过程本身所包含的不同阶段进行分析,就可得到和科斯定义相一致的交
常见的交易成本中,当事人之间进行谈判并建立契约关系所发生的成本称为()。
常见的交易成本中,进行相关决策与签订契约所需的内部成本称为()。
常见的交易成本中,监督交易对象是否依照契约内容进行交易的成本称为()。
随机试题
皮肤粗糙,智力低下,身材矮小,躯干长,四肢短
锌缺乏症患儿每日补充元素锌为
甲公司现有某种存货1000件,成本为0.8万元/件,其中600件有合同,合同价格
企业集团的联合是多层次的,由处于()的众多企业组成。
单位代码反映单位的行业类别、隶属关系等。
耳前3穴(耳门、听宫、听会)属于下列哪三条经脉
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013),关于门窗工程量计算,说法正确的是()。A.木质门带套工程量应按套外围面积计算B.门窗工程
患者,男,69岁。因感冒支气管哮喘发作,遵医嘱用氨茶碱0.25g加入50%葡萄糖40ml静脉注射。 指导病人预防哮喘发作的主要措施是A.预防感冒B.坚持长期
20世纪90年代初,邓小平第一次提出了社会主义本质这个概念。他指出“社会主义是一个很好的名词,但是如果搞不好,不能正确理解,不能采取正确的政策,那就体现不...
影院管理需要考虑的主要因素包括()。A:宣传活动B:安全问题C:商业物业的通风D:影院卫生E:现场秩序