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商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎
恬恬
2019-12-17
31
问题
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是( )。
选项
A.450B.440C.150D.140
答案
B
解析
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,本题为440;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,本题为140;短边法步骤为:先分别加总每种外汇的多头和空头,然后比较这两个总数,最后把绝对值较大的作为银行的总敞口头寸,本题中多头为290,空头为150,因此短边法计算的总敞口头寸为290。
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