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金融经济
国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品出口至德国,对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松,使得美...
国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品出口至德国,对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松,使得美...
admin
2020-12-24
43
问题
国内玻璃制造商4月和德国一家井口企业达成一致贸易协议,约定在两个月后将制造的产品出口至德国,对方支付42万欧元贷款。随着美国货币的政策维持高度宽松,使得美元对欧元持续贬值,而欧洲中央银行为了稳定欧元汇率也开始实施宽松路线。人民币虽然一直对美元逐渐升值,但是人民币兑欧元的走势并未显示出明显的趋势,相反。起波动幅度较大。4 月的汇率是:1欧元= 9 . 3 9 5 元人民币。如果企业决定买入2 个月后到期的人民币/欧元的平价看涨期权4手,买入的执行价是0.1060,看涨期权合约价格为0.0017,6月底,一方面,收到德国的42万欧元,此时的人民币/欧元的即期汇率在0.1081附近,欧元/人民币汇率在9.25 附近。该企业为此付出的成本为( )人民币。
选项
A 6.29
B 6. 8
C 6.25
D 6.52
答案
A
解析
0.84万*9.25=7.77万元;42万欧元=388.5万元:付出的成本为0.68万欧元即6.29万元。
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