2. 财务会计
  3. 假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收

假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收

免费考试题库2019-12-17  72
问题 假设某基金某日资产负债情况如下：持有两只股票数量分别为20万股和60万股，当日收盘价分别为26元和20元；债券10万张，当日第三方估值全价为98元；银行协议存款为900万元；尚未到期正回购600万元，其他应付款300万元；发行在外的基金份额3000万份。当日该基金份额净值为（ ）元。
选项 A.1.4B.0.9C.1D.1.2
答案B
解析520万+1200万+980万+900万-600万-300万/3000万=0.9元
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