基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（　　）的核对。

书海库2020-05-20 28

问题基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（　　）的核对。 A．基金份额净值 B．基金份额净值变化率 C．基金份额累计净值 D．期初基金份额净值

选项

答案B

解析基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。

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