首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
书海库
2020-05-20
54
问题
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。 A. 基金份额净值 B. 基金份额净值变化率 C. 基金份额累计净值 D. 期初基金份额净值
选项
答案
B
解析
基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Fj9pKKKQ
相关试题推荐
G公司是一家啤酒生产企业,拥有总资产2000万元,总负债1200万元。总资产中,
某银行同意为某公司贷款2亿元,用于某固定资产投资项目,该项目总投资额为3亿元,其
某银行同意为某公司贷款2亿元,用于某固定资产投资项目,该项目总投资额为3亿元,其
某银行同意为某公司贷款2亿元,用于某固定资产投资项目,该项目总投资额为3亿元,其
表2和表3是根据某公司2015年资产负债表及利润表整理的简化表,只列示了部分项目
表2和表3是根据某公司2015年资产负债表及利润表整理的简化表,只列示了部分项目
在美国期货市场,商品投资基金行业中的参与者包括( )等。 A.期货佣金商
某期货公司申请资产管理业务,其净资本应不低于人民币( )亿元。 A.10
某银行同意为某公司贷款2亿元,用于某固定资产投资项目,该项目总投资额为3亿元,其
某银行同意为某公司贷款2亿元,用于某固定资产投资项目,该项目总投资额为3亿元,其
随机试题
两经或两个部位以上同时受邪而发病,这种发病形式是 A.并病 B.继发 C.
2017年全国举办马拉松赛事达1102场,其中,中国田径协会举办的A类赛事223
警察带着警犬(价值3万元)追捕逃犯甲。甲枪中只有一发子弹,认识到开枪既可能只打死
荷兰通用货币是()。
高中数学《曲线与方程》
基础护理合格率的评价属于
社会工作是随着工业化、现代化、社会问题的日益复杂化和社会进步而不断发展的。下列属
下列操作中属于艾炷灸的有
痰火扰心所致的癫狂惊悸,或喘咳痰稠、大便秘结应该选用的成药是A.清气化痰丸B.复方鲜竹沥液C.消瘿丸D.礞石滚痰丸E.半夏天麻丸
一写字楼首层层高4.0m,二层以上层高均为3.0m,建筑物共8层,该建筑属()。A.多层建筑B.中高层建筑C.高层建筑D.超高层建筑