关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（　　）。 A．不同基金账簿记录应

shuhaiku2020-05-20 38

问题关于基金的会计核算工作，以下表述错误的是（　　）。 A．不同基金账簿记录应当相互独立 B．不同基金的名册登记应当独立 C．对所管理的基金应当建立核算 D．基金管理人对所管理的基金应当以委托人为会计核算主体

选项

答案D

解析基金管理公司是证券投资基金会计核算的责任主体，对所管理的基金应当以每只基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

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