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已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的
已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的
恬恬
2020-05-20
42
问题
已知按照随机模式确定的最佳现金持有量为20万元,现金存量的下限为10万元,目前的现金存量为35万元,有价证券的年利息率为3.6%,预计每日现金余额波动的标准差为2万元。下列说法正确的有()。A、目前需要减少15万元,以达到最佳现金持有量B、现金存量的上限为40万元C、每次有价证券的固定转换成本为333.33元D、目前不需要减少现金存量
选项
答案
BCD
解析
现金存量的上限=3×20-2×10=40(万元),由于高于35万元,所以,目前不需要减少现金存量。根据题意可知:[3×b×4/(4×3.6%/360)]1/3+10=20,即:(3×b×4)/(4×3.6%/360)=1000,解得:b=0.033333万元=333.33(元)。
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