2. 财务会计
  3. 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价

免费考试题库2019-12-17  29
问题 假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为（ ）元。
选项 A.1．10B.1．15C.1．65D.1．17
答案B
解析基金份额净值=[（10×30+50×20+100×10+1000）-500-500]÷2000=1．15（元）。[img]/upload/tiku/422/10668954_1.png[/img]
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