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假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价
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2019-12-17
23
问题
假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额2000万份。则基金份额净值为( )元。
选项
A.1.10B.1.15C.1.65D.1.17
答案
B
解析
基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000)-500-500]÷2000=1.15(元)。[img]/upload/tiku/422/10668954_1.png[/img]
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