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基金托管人的工作不包括()。A.复核基金资产净值 B.按规定召集持有人大会 C.基金募集失败返还投资人资金 D.对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见
基金托管人的工作不包括()。A.复核基金资产净值 B.按规定召集持有人大会 C.基金募集失败返还投资人资金 D.对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见
admin
2020-12-24
61
问题
基金托管人的工作不包括()。
选项
A.复核基金资产净值
B.按规定召集持有人大会
C.基金募集失败返还投资人资金
D.对基金财务会计报告.中期和年度基金报告出具意见
答案
C
解析
基金托管人应当履行下列职责: (一)安全保管基金财产; (二)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (三)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; (四)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (五)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (六)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (七)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见; (八)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (九)按照规定召
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