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目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
Loveyou
2020-05-20
16
问题
目前,在我国的证券投资基金估值中,通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。[2014年11月证券真题] A. 最低价 B. 均价 C. 最高价 D. 收盘价
选项
答案
D
解析
交易所上市的有价证券(包括股票、权证等)以其估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值;交易所上市交易的债券按第三方估值机构提供的当日估值净价估值,第三方估值机构提供的估值价格与交易所收盘价存在差异的,若基金管理人认定交易所收盘价更能体现公允价值,应采用收盘价;对在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价;交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值;交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。对交易所上市的资产支持证券品种和私募债券,鉴于其交易不活跃,各产品的未来现金流也较难确认,按成本估值。
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