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财务会计
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
Freeti
2019-12-17
61
问题
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
选项
A.基金份额持有人B.基金注册登记机构C.基金托管人D.基金销售机构
答案
B
解析
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。知识点:掌握基金资产估值的估值程序及基本原则;
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