首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
Freeti
2019-12-17
64
问题
基金估值程序中,( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
选项
A.基金份额持有人B.基金注册登记机构C.基金托管人D.基金销售机构
答案
B
解析
基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。知识点:掌握基金资产估值的估值程序及基本原则;
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/MsmEKKKQ
相关试题推荐
根据市场结构划分市场类型的理论,完全竞争市场必须具备的条件有( )。
根据我国《行政处罚法》,行政处罚的追究失效期是( )。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013,关于全额政府投资项
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013),在合同履行期间
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),工程量清单项目特
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),编制措施项目清
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500—2013),工程变更引起施
根据国家财税规定,企业可以用来偿还投资借款的资金来源是()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500—2013),适宜采用综合单
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013),关于施工中工程
随机试题
某灯泡厂对一定时期内生产的某种型号的灯泡进行质量检验,采用简单随机重复抽样的调查
某施工企业准备将一项发现创造申请专利,导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。
根据转让的方式,房地产无偿转让主要包括房地产作价入股、赠予、继承等行为。()
社会工作评估是一个系统收集资料以对社会工作的介入过程和结果进行判断和审视的过程。
基因表达调控主要发生在
慢性支气管炎起病、加重和复发的基本原因是A.大气污染B.吸烟C.气候变化D.呼吸道感染E.植物神经功能失调
在下颌骨骨折中,影响骨折移位.的主要因素是A.骨折线走行的方向B.咀嚼肌的牵引作用C.牙弓上有无牙D.暴力作用E.骨折的部位
女贞子等含有机酸成分的中药不宜联用的碱性药物有A:氢氧化铝B:枸橼酸镁C:碳酸氢钠D:氨基糖苷类抗生素E:碳酸钙
下列主体中,能被判定具备业主身份的有()。A.房屋权属证书记载的房屋所有权人B.房屋权属证书记载的房屋所有权人的法定配偶C.尚未办理产权登记但已实际占有物业
完善的市场体系应具备的功能不包括()。A.提高资源配置效率B.自发完成经济宏观调控C.调整经济利益关系D.调控宏观经济E.反映商品的市场价