首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应...
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应...
admin
2020-12-24
46
问题
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。
选项
A.2.2
B.1
C.2
D.1.97
答案
B
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下: 式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=365001%365=1(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OWh0KKKQ
相关试题推荐
简述银行业监督管理机构的现场检查权。
设立普通合伙企业应具备的条件不包括()。A.有3个以上合伙人B.有书面合伙协议C.有合伙人认缴或者实际缴付的出资D.有合伙企业的名称和生产经营场所
甲因犯分裂国家罪被判有期徒刑10年,剥夺政治权利4年,则甲实际不享有的政治权利的时间为()。A.4年B.6年C.10年D.14年
简述中央对特别行政区的管理主要体现在哪些方面?
某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场,营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》,该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...
某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场,营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》,该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...
根据法律规定,对于下列行为,行政机关应当作出不予处罚决定的情形有()。A.不满14周岁的人违反治安管理的B.盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的C.醉酒的人
下列有关公务员考核的说法,错误的是()。A.按照管理权限,全面考核公务员的德、能、勤、绩、才B.定期考核的结果分为优秀、称职和不称职三个等次C.分为平时考
从职业道德的角度看,廉洁自律实际上是要求国家公务员应具备()。A.为纳税人服务的意识B.较强的行政能力C.行政良心D.敬业精神
【材料一】在我国,人民通过民主选举选出代表,组成各级人民代表大会,作为国家权力机关,管理国家事务。 【材料二】党的十七大报告建议逐步实行城乡按相同人口...
随机试题
(95-97题共用备选答案)
抽样调查结果表明,甲企业职工平均工资方差为25,乙企业为100,又知抽取的乙企业
输入动物、动物产品、植物种子、种苗及其他繁殖材料,应在()前办理检疫审批手续。
贷款支付管理中的风险不包括()。
以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标从而在投资组合中比
有关慎独这种师德修养方法的认识正确的是A.慎独是一种道德修养方法B.慎独是道德修养应达到的一种境界;C.慎独的表现形式是主观的,内容则是客观的D.
合伙企业不能清偿到期债务的,债权人可以依法向()提出破产清算申请,也可以要求普通合伙人清偿。A、人民法院B、中国证监会C、工商总局D、基金业协会
下列说法正确的一项是()。A.《荷马史诗》包括《伊利亚特》和《出埃及记》B.《红与黑》是法国小说家司汤达的代表作C.莫泊桑是法国古典主义喜剧家,其代
6个月女孩,中度脱水酸中毒,经纠正酸中毒与补液12小时后出现嗜睡,呼吸较前为浅,心音低钝,心率160次/分钟,腹胀,肠鸣音弱,血纳为135mmol/L ...
某承包人交付成果可能延误30天,估算该风险发生的概率和对项目影响的过程称为()。A.风险识别B.风险减轻C.风险应对D.风险评价