某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应...

admin2020-12-24 62

问题某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。

选项 A.2.2
B.1
C.2
D.1.97

答案B

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：式中：H表示每日计提的费用；E表示前一日的基金资产净值；R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=365001%365=1（万元）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/OWh0KKKQ

相关试题推荐

简述银行业监督管理机构的现场检查权。
设立普通合伙企业应具备的条件不包括（）。A.有3个以上合伙人B.有书面合伙协议C.有合伙人认缴或者实际缴付的出资D.有合伙企业的名称和生产经营场所
甲因犯分裂国家罪被判有期徒刑10年，剥夺政治权利4年，则甲实际不享有的政治权利的时间为（）。A.4年B.6年C.10年D.14年
简述中央对特别行政区的管理主要体现在哪些方面？
某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场，营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》，该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...
某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场，营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》，该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...
根据法律规定，对于下列行为，行政机关应当作出不予处罚决定的情形有（）。A.不满14周岁的人违反治安管理的B.盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的C.醉酒的人
下列有关公务员考核的说法，错误的是（）。A.按照管理权限，全面考核公务员的德、能、勤、绩、才B.定期考核的结果分为优秀、称职和不称职三个等次C.分为平时考
从职业道德的角度看，廉洁自律实际上是要求国家公务员应具备（）。A.为纳税人服务的意识B.较强的行政能力C.行政良心D.敬业精神
【材料一】在我国，人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会，作为国家权力机关，管理国家事务。【材料二】党的十七大报告建议逐步实行城乡按相同人口...

随机试题

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，若因非承包人造
在Word中，单击文档中的图片会()。
下列选项中适合作为《人物动态速写技法》的教学难点的是()。
急性肺水肿时的痰液特征是
上市公司申请发行新股，应当符合财务状况良好，最近三年以各种方式累计分配的利润不少
企业应纳税所得额的计算应遵循的原则有(）A.会计优先B.后讲先出C.税收优先D.收付实现E.权责发生制
诊断为糖尿病时血糖浓度需达到的水平为A:空腹血糖浓度＜6mmoL/LB:空腹血糖浓度6～7mmol/LC:空腹血糖浓度7～8mmoL/LD:随机取样血糖浓
某地区软件开发人员的劳动力市场目前处于均衡状态，且在未来几年中，软件开发行业的劳动力需求不会出现太大变化，但是在前些年计算机热中报考计算机专业的大批大学毕...
商业银行对客户进行信用调查时采用的信用5C标准包括（）。A、品格B、资本C、经营环境D、成本E、担保品
2×19年1月1日甲公司（卖方兼承租人）以货币资金2400万元的价格向乙公司（买方兼出租人）出售一栋建筑物，交易前该建筑物的账面原值是2400万元，累计...

某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应...

简述银行业监督管理机构的现场检查权。

设立普通合伙企业应具备的条件不包括（）。A.有3个以上合伙人B.有书面合伙协议C.有合伙人认缴或者实际缴付的出资D.有合伙企业的名称和生产经营场所

甲因犯分裂国家罪被判有期徒刑10年，剥夺政治权利4年，则甲实际不享有的政治权利的时间为（）。A.4年B.6年C.10年D.14年

简述中央对特别行政区的管理主要体现在哪些方面？

某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场，营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》，该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...

某市原有甲、乙、丙、丁四家定点屠宰场，营业执照、卫生许可证、屠宰许可证等证照齐全。后来国务院颁布《生猪屠宰管理条例》，该市政府根据其中确认并颁发定点屠宰...

根据法律规定，对于下列行为，行政机关应当作出不予处罚决定的情形有（）。A.不满14周岁的人违反治安管理的B.盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的C.醉酒的人

下列有关公务员考核的说法，错误的是（）。A.按照管理权限，全面考核公务员的德、能、勤、绩、才B.定期考核的结果分为优秀、称职和不称职三个等次C.分为平时考

从职业道德的角度看，廉洁自律实际上是要求国家公务员应具备（）。A.为纳税人服务的意识B.较强的行政能力C.行政良心D.敬业精神

【材料一】在我国，人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会，作为国家权力机关，管理国家事务。 【材料二】党的十七大报告建议逐步实行城乡按相同人口...

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，若因非承包人造

在Word中，单击文档中的图片会()。

下列选项中适合作为《人物动态速写技法》的教学难点的是()。

急性肺水肿时的痰液特征是

上市公司申请发行新股，应当符合财务状况良好，最近三年以各种方式累计分配的利润不少

企业应纳税所得额的计算应遵循的原则有(）A.会计优先B.后讲先出C.税收优先D.收付实现E.权责发生制

诊断为糖尿病时血糖浓度需达到的水平为A:空腹血糖浓度＜6mmoL/LB:空腹血糖浓度6～7mmol/LC:空腹血糖浓度7～8mmoL/LD:随机取样血糖浓

某地区软件开发人员的劳动力市场目前处于均衡状态，且在未来几年中，软件开发行业的劳动力需求不会出现太大变化，但是在前些年计算机热中报考计算机专业的大批大学毕...

商业银行对客户进行信用调查时采用的信用5C标准包括（）。A、品格B、资本C、经营环境D、成本E、担保品

2×19年1月1日甲公司（卖方兼承租人）以货币资金2400万元的价格向乙公司（买方兼出租人）出售一栋建筑物，交易前该建筑物的账面原值是2400万元，累计...

【材料一】在我国，人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会，作为国家权力机关，管理国家事务。【材料二】党的十七大报告建议逐步实行城乡按相同人口...