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某公司20××年3月末银行存款日记账余额534751元,银行对账单余额51895
某公司20××年3月末银行存款日记账余额534751元,银行对账单余额51895
昕玥
2020-05-20
43
问题
<P>某公司20××年3月末银行存款日记账余额534751元,银行对账单余额518951元,经核对,发现以下未达账项:(1)银行代企业支付本月电费2100元,银行已记账,但企业因未收到银行付款通知而尚未记账;(2)企业委托银行代收货款15000元,银行已收到并登记入账,但企业因未收到银行收款通知而尚未记账;(3)企业开出转账支票支付修理费1300元,并已记账,但持票人尚未到银行办理转账手续,银行未记账;(4)企业收到转账支票一张,货款30000元,并已记账,但银行尚未入账。要求:根据上述资料,完成下列“银行存款余额调节表”的编制(在下表的空格中填入正确的数字)。
</P>
选项
<P>第(1)项属于银行已付,企业未付;企业银行存款日记账应当调减2100元。第(2)项属于银行已收,企业未收,企业银行存款日记账应当调增15000元。第(3)项属于企业已付,银行未付,银行对账单应调减1300元。第(4)项属于企业已收,银行未收,银行对账单应调增30000元。所以,(1)为15000元;(2)为2100元;(4)为30000元。(3)和(5)为534751+15000-2100=518951+30000-1300=547651(元)。</P>
答案
解析
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