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以下关于封闭式基金的陈述,错误的是( )。A. 价格与净值同比例下降时,折价率也下降 B. 折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系 C. 市场价格低于
以下关于封闭式基金的陈述,错误的是( )。A. 价格与净值同比例下降时,折价率也下降 B. 折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系 C. 市场价格低于
admin
2020-12-24
40
问题
以下关于封闭式基金的陈述,错误的是( )。
选项
A. 价格与净值同比例下降时,折价率也下降
B. 折价率反映了基金份额净值与二级市场价格之间的关系
C. 市场价格低于份额净值时,为折价交易
D. 市场价格高于份额净值时,为溢价交易
答案
A
解析
折(溢)价率反映封闭式基金份额净值与其二级市场价格之间的关系。折(溢)价率的计算公式为:折(溢)价率=(二级市场价格—基金份额净值)/基金份额净值100%=(二级市场价格/基金份额净值-1)100%,从公式中可以看出价格与净值同比例下降时,折价率不变。
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