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  3. （2015年）丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零

（2015年）丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零

Loveyou2019-12-17  39
问题 （2015年）丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按季度平均计提，并在季度期末偿还。丁公司编制了2015年度各季度的现金预算，部分信息如下表所示：公司2015年现金预算的部分信息单位：万元注：表中“×”表示省略的数据。?要求：确定上表中英文字母代表的数值（不需要列示计算过程）
选项
答案
解析A=-7500+6000+2600-52-540=508（万元）B=2600×8%/4=52（万元）C-1450-B-540=C-1450-52-540=503，求得：C=503+540+52+1450=2545（万元）D=（2600-1450）×8%/4=23（万元）-450+E-E×8%/4-690≥500求得：E≥1673.47，由于银行要求借款的金额是100万元的倍数，所以，E=1700（万元）。
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