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财务会计
开放式基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。 A
开放式基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。 A
Loveyou
2019-12-17
43
问题
开放式基金如遇半年末或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的()。 A.基金资产净值 B.基金份额净值C.基金持有人名单 D.基金份额累计净值
选项
答案
ABD
解析
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;开放申购和赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。
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