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财务会计
( )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、 不存
( )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、 不存
Freeti
2019-12-17
71
问题
( )定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、 不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。A.基金管理公司 B.托管银行C.基金估值工作小组 D.基金注册登记机构
选项
答案
C
解析
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的 估值结果负有复核责任。为提高估值的合理性和可靠性,行业成立了基金估值工作小组。工作 小组定期评估基金行业的估值原则和程序,并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃 市场的投资品种提出具体估值意见。基金管理公司和托管银行在进行基金估值、计算基金份额 净值及相关复核工作时,可参考工作小组的意见,但是并不能免除各自的估值责任。
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