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某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3 000万元,两种券的
某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3 000万元,两种券的
tikufree
2019-12-17
51
问题
某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3 000万元,两种券的标 准券折算率分别为1 : 1. 10和1:1.20。当日该公司买人GC007品种5 000万元,成交价格为 3. 50元(每百元资金到期年收益),卖出B券2 000万元,成交价125元/百元,以下不正确的 有( )。(不考虑各项税费)A.该公司国债标准券巳欠库,欠库金额为1 600万元B.应收国债回购交易资金5003. 40万元C.应收国债现货交易资金2500万元D.当日应收资金净额6003. 40万元
选项
答案
BCD
解析
标准券余额=2 000 × 1. 10 + (3 000 -2 000) × 1.20 =3 400 (万元);标准券库存余额=3 400 -5 000 = - 1 600 (万元);当日资金清算净额=应收资金-应付金额= 3 750 -5 000 +3 400 =2 150 (万元)。
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