有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。

题库总管2019-12-17 81

问题有关基金估值，托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括（）。

选项 A.基金份额申购价格B.基金资产净值C.基金份额赎回价格D.每位基金持有人的持有份额

答案D

解析基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任，确定基金份额申购、赎回价格；托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。

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