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财务会计
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。
题库总管
2019-12-17
55
问题
有关基金估值,托管人应复核、审查基金管理公司计算的数据中不包括( )。
选项
A.基金份额申购价格B.基金资产净值C.基金份额赎回价格D.每位基金持有人的持有份额
答案
D
解析
基金管理公司应履行计算并公告基金资产净值的责任,确定基金份额申购、赎回价格;托管人应履行复核、审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格的责任。
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