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财务会计
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述正确的有()。
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述正确的有()。
恬恬
2019-12-17
49
问题
关于基金管理人的基金资产估值工作,表述正确的有()。
选项
A:建立健全估值决策体系B:根据投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性C:应该制定相应的制度,明确基金估值的原则和程序D:须与基金托管人使用相同的估值业务系统
答案
ABC
解析
为准确、及时地进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序;建立健全估值决策体系;使用合理、可债的估值业务系统;加强对业务人员的培训,确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序;不断完善相关风险监测、控制和报告机制;根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序,确保其持续适用性。
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