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财务会计
关于基金财务会计报告分析的表述错误的是( )。 A、对于货币市场基金及债券型基
关于基金财务会计报告分析的表述错误的是( )。 A、对于货币市场基金及债券型基
Loveyou
2020-05-20
19
问题
关于基金财务会计报告分析的表述错误的是( )。A、对于货币市场基金及债券型基金来说,费用情况分析比较重要B、基金份额变动分析是开放式基金特有的内容C、通过分析股票型基金的财务会计报告,可以披露股票在各行业的分布情况,进而分析基金的重点投资方向D、与普通企业财务会计报告分析的内容基本相同
选项
答案
D
解析
本题考查基金会计核算的特点。目前,我国的基金会计核算均已细化到日。比如,开放式基金的申购赎回逐日进行,逐日计算债券利息、银行存款利息等,逐日预提或待摊影响到基金份额净值小数点后第4位的费用,逐日对基金资产进行估值确认,货币市场基金一般每日结转损益,等等。参见教材(下册)P80。
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