首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000
恬恬
2019-12-17
41
问题
某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元,该基金的管理费率为1%,当年实际天数为365天,则该基金7月26日应计提的管理费为( )万元。
选项
A.2.2B.1C.2D.1.97
答案
B
解析
目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。计算方法如下:式中:H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。故该基金7月26日应计提的管理费=365001%365=1(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SkysKKKQ
相关试题推荐
2015年8月31日,上市公司通过向甲公司发行股份购买资产的方式,甲公司取得上市
以下关于上市公司重大资产重组的说法正确的有()。 Ⅰ.为了避免内幕信息泄露造成
关于公司债券上市的条件,下列说法正确的是()。 Ⅰ.最近1期末的净资产不低于5
某上市公司发行股份购买资产,董事会决议公告日前20个交易日、30个交易日、60个
关于非上市公众公司股东大会就重大资产重组事项作出决议的表述,正确的有()。 Ⅰ
下列因素变动不会影响速动比率的有()。 Ⅰ.预付账款 Ⅱ.可供出售金融资产
申请发行短期融资券的证券公司,应当符合的条件有()。 Ⅰ.采用市值法对资产负债
某有限责任公司2017年股改,股改前经审计净资产60000万元,拟以经审计净资产
信贷资产证券化发起机构拟证券化的信贷资产应符合的条件包括()。 Ⅰ.具有较高的
某上市公司2017年2月发行股份购买资产,以下特定对象认购的股份应予锁定36个月
随机试题
我们应下定决心,将供给侧结构性改革的突破重点确定好,真正清除我们经济领域中的一切
2×16年年末,甲公司库存A原材料账面余额为200万元,数量为10吨。该原材料全
2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示,同2000年第五次全国人口普查相
员工的保持率适合作为平衡计分卡的()方面的指标。
电泳漆装是利用外加电场使悬浮于电泳液中的颜料和树脂微粒定向迁移并沉积于电极之一的
慢性肾功能衰竭时最常见的电解质紊乱
如今,微信朋友圈的各种投票活动让人不胜其烦,网络投票本意是通过一个更大的平台来扩大活动的影响,更好的征集民意,然而,也出现了“人情票”、“金钱票”、父母...
2020年中央一号文件指出,脱贫攻坚任务完成后,我国贫困状况将发生重大变化,扶贫工作重心转向解决相对贫困,扶贫工作方式由集中作战调整为()。A.重点突破B.联
倾斜巷道倾角为12度,支架架设的迎山角为( )。A.1度~2度B.2度~3度C.3度~4度D.4度~5度
具有受水浸湿后膨胀、失水干燥后收缩特性的土体是( )A.淤泥类土B.红黏土C.膨胀土D.湿陷性土