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某股权投资基金认缴总额为5亿元,于基金设立是一次缴清。门槛收益率为8%并按照单利
某股权投资基金认缴总额为5亿元,于基金设立是一次缴清。门槛收益率为8%并按照单利
书海库
2019-12-17
12
问题
某股权投资基金认缴总额为5亿元,于基金设立是一次缴清。门槛收益率为8%并按照单利计算,超额收益为二八模式并实行追赶机制。在不考虑管理费、托管和税收等费用的情况下,基金存续5年后所有投资退出,基金清算可分配总金额为8亿元。则基金管理人与投资者分别获得分配金额为( )。
选项
A.管理人分配获得0.52亿元,投资者分配获得7.48亿元B.管理人分配获得0.6亿元,投资者分配获得7.4亿元C.管理人分配获得0.4亿元,投资者分配获得7.6亿元D.管理人分配获得0.2亿元,投资者分配获得7.8亿元
答案
B
解析
第一轮,先返还基金投资者的投资本金,向投资者分配5亿元;分酉己完成后剩余可分配金额=8-5=3(亿元)第二轮分配:向投资者返还门槛收益。全体投资者可分得门槛收益金额为:分配投资者门槛收益=5x8%x5=2(亿元).分配投资者门槛收益后的剩余可分配额=3-2=1(亿元)第三轮分配:按照追赶机制,向基金管理人分配业绩报酬。业绩报酬为投资者门槛收益与"追赶"金额之和的20%。分配金额为设追赶金额为x那么则有x=(门槛收益+x)20%解出x-0.5(亿元),分配追赶金额后的剩余分配额为1-0.5=0.5(亿元)第四轮分配:按照20%:80%的比例向基金管理人与基金投资者分配,基金管理人可分配业绩报酬为:0.5x20%=0.1(亿元)基金投资者可分配金额为:0.5x80%=0.4(亿元)最终投资者获得分配金额为5+2+0.4=7.4(亿元),管理人获得分配金额为0.5+0.1=0.6亿元
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