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假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘
昕玥
2019-12-17
35
问题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为()万元。
选项
A:2200B:2250C:2300D:2350
答案
C
解析
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,即基金资产净值=基金资产总值-基金负债。由题中数据可知,基金资产总值=10*30+50*20+100*10+1000=3300(万元);基金负债=500+500=1000(万元)。所以,基金资产净值总额=3300-1000=2300(万元)。
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