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A公司2014年3月1日发行了5000万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率
A公司2014年3月1日发行了5000万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率
天天题库
2020-05-20
65
问题
A公司2014年3月1日发行了5000万美元的一年期债券,该债券每季度付息,利率为5%。即A公司必须6月1日、9月1日、12月1日支付利息,2015年的3月1日支付利息和本金。 A公司预期市场利率会上涨,但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国B银行签订了一份合约。该合约期限为1年,面值5000万美元,下限利率为5%,参考利率为3M-LIBOR,每季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-LIBOR低于5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-LIBOR利率和利率下限5%之间的利息差,同时A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,一次性支付。
选项
1.如果市场利率3M-LIBOR为6%,则在2014年6月1日,A公司向投资者支付万美元,B银行向A公司支付万美元。( ) A. 62.5;0 B. 63;22.5 C. 75;12.5 D. 80;60
答案
A
解析
市场利率3M-LIBOR为6%,A公司向投资者支付0.25×5%×5000=62.5(万美元)。由于未低于利率下限,B银行不需向A公司支付。
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