2. 金融经济
  3. 在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列...

在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列...

admin2020-12-24  20
问题 在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定，下列说法错误的是（ ）。
选项 A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。
B. 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内披露。
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。
D. 基金资产的每一买入. 卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。
答案B
解析在《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（证监发［2007］8l号）中，对QDII基金的净值计算及披露做了明确规定： （l）基金份额净值应当至少每周计算并披露—次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露。 （2）基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。 （3）基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露。 （4）基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映。 （5）流动性受限的证券估值可以参照国际会计准则进行。 （6）衍生品
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