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财务会计
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
书海库
2019-12-17
24
问题
下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
选项
A. 基金总资产B. 基金总负债C. 基金总份额D. 基金持有人数
答案
D
解析
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值。用公式表示为:基金资产净值=基金资产-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
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